investicija.com - izaberite najbolju investiciju

Strategijom ulaganja imovine Fonda utvrđuju se osnovni ciljevi i načela ulaganja kako bi se očuvala vrijednost uloga u Fond, uz istovremeno ostvarivanje atraktivne stope prinosa.

Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je sigurno i stručno ulaganje prikupljenihnovčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom. Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

• Do 25% imovine fonda u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja iz Hrvatske i Slovenije, a što podrazumijeva i navedene države kao izdavatelje. I u udjele investicijskih fondova koji pretežno ulažu u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja iz navedenih država. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 10%;

• Do 100% imovine fonda u dionice izdavatelja iz Hrvatske i Slovenije kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 60%;

• Do 10% imovine fonda u dionice i obveznice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, te Srbije i Crne Gore. Ulaganja u ove instrumente u kumulativnom iznosu mogu iznositi do najviše 10% imovine fonda. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 10%;

• Do 45% imovine fonda u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u državama članicama EU, CEFTA-e, OECD-a, osim Slovenije, kao i u dionice zatvorenih investicijskih fondova kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u navedenim državama. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 20%;

• Do 10% imovine fonda u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju;

• Do 10% imovine fonda u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima; a bez ograničenja za vrijednosne papire koje izdaje ili za njih jamči Republika Hrvatska;

• Do 35% imovine fonda u depozite u financijskim institucijama. Osim navedenih limita, imovina Fonda mora se držati ograničenja koja su propisana Zakonom, a osobito važna su ona koja proizlaze iz odredaba članaka 9. i 10. Zakona;

• Imovina Fonda ulaže se u vrijednosne papire koji su uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju burzi vrijednosnih papira i drugih organiziranih tržišta registriranih u gore navedenim državama;

• Vrijednosni papiri koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom organiziranom tržištu, mogu se stjecati do 10% vrijednosti imovine Fonda;

• U vrijednosne papire jednog izdavatelja ne smije se uložiti više od 5% vrijednosti fonda, iznimno 10% ukupne imovine fonda pod uvjetom da ukupna vrijednost takvih vrijednosnih papira drugih izdavatelja ne prelazi 40% vrijednosti Fonda;

• Obveznice istog izdavatelja Fond može stjecati samo ako njihov ukupni nominalni iznos ne prelazi 10% od ukupnog nominalnog iznosa svih obveznica istog izdavatelja ako su u optjecaju;

• Dionice istog izdavatelja mogu se stjecati za Fond samo ako pravo glasa društva iz dionica istog izdavatelja ne prelaze 10% od svih prava glasa iz dionica tog izdavatelja.

Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu Fonda u one vrijednosne papire i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni Društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se ograničenja iz članka 10. Zakona o investicijskim fondovima.