• za iznose do 500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 2,2%;
• za iznose od 500.000,01 kuna do 1.000.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1,6%;
• za iznose od 1.000.000,01 kuna do 1.500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 0,8%;
• za iznose preko 1.500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 0%.

Strategijom ulaganja imovine Fonda utvrđuju se osnovni ciljevi i načela ulaganja kako bi se
očuvala vrijednost uloga u Fond, uz istovremeno ostvarivanje atraktivne stope prinosa.
Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja
imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je sigurno i stručno ulaganje prikupljenih
novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagači imali stalnu i sigurnu
mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom.
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

• Do 70% imovine fonda u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja iz Hrvatske,
EU, CEFTA-e te OECD-a, a što podrazumijeva i navedene države kao izdavatelje. Ciljani udjel
ovog segmenta u imovini fonda je 50%.
• Do 70% imovine fonda u dionice izdavatelja iz Hrvatske, EU, CEFTA-e te OECD-a kojima se
trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima. Ciljani udjel ovog segmenta u
imovini fonda je 40%.
• Do 10% imovine fonda u dionice i obveznice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim
organiziranim tržištima izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, te Srbije i Crne
Gore. Ulaganja u ove instrumente u kumulativnom iznosu mogu iznositi do najviše 10%
imovine fonda. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 10%.
• Do 10% imovine fonda u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim
instrumentima; a bez ograničenja za vrijednosne papire koje izdaje ili za njih jamči Republika
Hrvatska.
• Do 25% imovine fonda u depozite u financijskim institucijama.
Osim navedenih limita, imovina Fonda mora se držati ograničenja koja su propisana Zakonom,
a osobito važna su ona koja proizlaze iz odredaba članaka 9. i 10. Zakona:
• Imovina Fonda ulaže se u vrijednosne papire koji su uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju
burzi vrijednosnih papira i drugih organiziranih tržišta registriranih u gore navedenim
državama;
• Vrijednosni papiri koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi
vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom organiziranom tržištu, mogu se
stjecati do 10% vrijednosti imovine Fonda ;
• U vrijednosne papire jednog izdavatelja ne smije se uložiti više od 5% vrijednosti fonda,
iznimno 10% ukupne imovine fonda pod uvjetom da ukupna vrijednost takvih vrijednosnih
papira drugih izdavatelja ne prelazi 40% vrijednosti Fonda;
• Obveznice istog izdavatelja Fond može stjecati samo ako njihov ukupni nominalni iznos
ne prelazi 10% od ukupnog nominalnog iznosa svih obveznica istog izdavatelja ako su u
optjecaju;
• Dionice istog izdavatelja mogu se stjecati za Fond samo ako pravo glasa društva iz dionica
istog izdavatelja ne prelaze 10% od svih prava glasa iz dionica tog izdavatelja.
Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu Fonda u one vrijednosne papire i na
ona tržišta na kojima će, prema procjeni Društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se
ograničenja iz članka 10. Zakona o investicijskim fondovima.